Сравнение PLTR с CVNA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 5.98% |
Correlation
The correlation between PLTR and CVNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between PLTR and CVNA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
CVNA:
$9.49B
PLTR:
$0.89
CVNA:
$8.69
PLTR:
144.03
CVNA:
7.37
PLTR:
0.84
CVNA:
0.03
PLTR:
62.90
CVNA:
0.47
PLTR:
38.94
CVNA:
2.55
PLTR:
$5.22B
CVNA:
$22.52B
PLTR:
$4.39B
CVNA:
$4.50B
PLTR:
$2.01B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CVNA — Ранг доходности на риск
PLTR
CVNA
Сравнение PLTR c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.03 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CVNA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -98.99% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -41.21% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -53.47% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -98.99% | +19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -33.01% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -38.24% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 18.79% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CVNA
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 16.26% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 42.02% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 60.04% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 111.17% | -45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 99.32% | -29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CVNA
Ни PLTR, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CVNA
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CVNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор