Сравнение PLTM с PTIR

С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLTM и PTIR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PTIR.

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.