Сравнение PLTK с TLRY
PLTK (Playtika Holding Corp.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. PLTK operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, PLTK returned -32.06%/yr vs -51.38%/yr for TLRY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTK и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTK показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -43.41%.
PLTK
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -21.65%
- 1 год
- -28.27%
- 3 года*
- -28.30%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTK и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTK Playtika Holding Corp. | -18.73% | -37.16% | -16.05% | 2.47% | -50.78% | -45.32% |
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -64.31% |
Correlation
The correlation between PLTK and TLRY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between PLTK and TLRY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTK:
-$0.79
TLRY:
-$25.09
PLTK:
0.43
TLRY:
0.33
PLTK:
$2.79B
TLRY:
$1.11B
PLTK:
$2.04B
TLRY:
$307.02M
PLTK:
$144.30M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTK vs. TLRY — Ранг доходности на риск
PLTK
TLRY
Сравнение PLTK c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTK | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.37 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.57 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTK | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.34 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PLTK и TLRY
Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTK | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -99.83% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -75.67% | +33.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.12% | -89.12% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.33% | -98.32% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.10% | -99.76% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.88% | -91.40% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.30% | 49.01% | -24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTK и TLRY
Playtika Holding Corp. (PLTK) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что PLTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTK | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 10.87% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 64.10% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.64% | 131.31% | -80.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 94.98% | -44.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 112.04% | -61.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTK и TLRY
Дивидендная доходность PLTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как TLRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTK Playtika Holding Corp. | 9.35% | 10.13% | 5.76% |
TLRY Tilray, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTK и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Playtika Holding Corp. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTK и TLRY
PLTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 552.50M при выручке в 744.70M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
PLTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 744.70M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
PLTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -57.50M при выручке в 744.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTK and TLRY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTK has higher volatility (15.68%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, PLTK dropped -90.76% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTK и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор