Сравнение PLTK с BTDR
PLTK (Playtika Holding Corp.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. PLTK operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PLTK returned -28.30%/yr vs 59.58%/yr for BTDR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTK и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTK показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 75.83%.
PLTK
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -21.65%
- 1 год
- -28.27%
- 3 года*
- -28.30%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 62.09%
- С начала года
- 75.83%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTK и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTK Playtika Holding Corp. | -18.73% | -37.16% | -16.05% | -21.79% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.83% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between PLTK and BTDR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PLTK:
$1.21B
BTDR:
$4.60B
PLTK:
-$0.79
BTDR:
-$2.23
PLTK:
0.43
BTDR:
6.03
PLTK:
$2.79B
BTDR:
$739.06M
PLTK:
$2.04B
BTDR:
$25.18M
PLTK:
$144.30M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTK vs. BTDR — Ранг доходности на риск
PLTK
BTDR
Сравнение PLTK c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTK | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.74 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.24 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTK | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.53 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.20 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PLTK и BTDR
Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTK | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -79.52% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -71.89% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.12% | -79.52% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.10% | -24.48% | -64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.88% | -43.78% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.30% | 42.65% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTK и BTDR
Текущая волатильность для Playtika Holding Corp. (PLTK) составляет 15.68%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 34.35%. Это указывает на то, что PLTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTK | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 34.35% | -18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 67.55% | -28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.64% | 100.00% | -49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 122.89% | -72.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 122.89% | -72.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTK и BTDR
Дивидендная доходность PLTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTK Playtika Holding Corp. | 9.35% | 10.13% | 5.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTK и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Playtika Holding Corp. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTK и BTDR
PLTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 552.50M при выручке в 744.70M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
PLTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 744.70M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
PLTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Playtika Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -57.50M при выручке в 744.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTK and BTDR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.35%) compared to PLTK (15.68%). In terms of maximum drawdown, PLTK dropped -90.76% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTK и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор