Сравнение PLTG с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
PLTG и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTG и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTG и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -39.26% | 86.53% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -39.26%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
PLTG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -39.26%
- 6 месяцев
- -49.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTG и UJB
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
PLTG vs. UJB — Ранг доходности на риск
PLTG
UJB
Сравнение PLTG c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLTG и UJB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и UJB
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.86%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 29.86% | 18.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и UJB
Максимальная просадка PLTG за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.84% | -40.14% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.72% | -2.52% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -6.23% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и UJB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.37% | 10.88% | +93.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.37% | 14.63% | +89.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.37% | 18.52% | +85.85% |