PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLD торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 14.19% против 4.22% соответственно.

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between PLD and 0012.HK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.10

The correlation between PLD and 0012.HK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Henderson Land

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с IVT

Доходность на риск

PLD vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLD0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.10

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.61

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

4.20

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLD0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PLD и 0012.HK

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLD0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-70.50%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-18.66%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-26.90%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-46.91%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-48.74%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-17.02%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-22.61%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.06%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и 0012.HK

Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLD0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.84%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

19.52%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

27.44%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

27.64%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

24.64%

+2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и 0012.HK

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PLD значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PLD and 0012.HK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор