Сравнение PLCE с JPM
PLCE (The Children's Place, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. PLCE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PLCE returned -25.26%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLCE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLCE показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции PLCE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -25.26% против 20.04% соответственно.
PLCE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 18.94%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -52.46%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- -38.66%
- 5 лет*
- -47.83%
- 10 лет*
- -25.26%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам PLCE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCE The Children's Place, Inc. | -10.05% | -61.95% | -54.95% | -36.24% | -54.07% | 58.26% | -19.87% | -28.65% | -36.99% | 46.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between PLCE and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between PLCE and JPM shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLCE:
-$2.33
JPM:
$21.08
PLCE:
0.06
JPM:
3.05
PLCE:
$1.29B
JPM:
$285.09B
PLCE:
$368.60M
JPM:
$173.52B
PLCE:
$22.84M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLCE vs. JPM — Ранг доходности на риск
PLCE
JPM
Сравнение PLCE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Children's Place, Inc. (PLCE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLCE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.30 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.09 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLCE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.93 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.67 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.73 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.34 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PLCE и JPM
Максимальная просадка PLCE за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLCE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLCE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -76.16% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.03% | -15.47% | -53.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -24.42% | -66.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.45% | -38.77% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.14% | -43.63% | -54.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.66% | -6.61% | -91.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.99% | -17.62% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 6.47% | +37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLCE и JPM
The Children's Place, Inc. (PLCE) имеет более высокую волатильность в 33.40% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLCE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.40% | 7.21% | +26.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.64% | 17.47% | +59.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.50% | 21.65% | +82.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.92% | 24.45% | +83.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.18% | 27.39% | +60.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLCE и JPM
PLCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PLCE The Children's Place, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 2.22% | 1.10% | 0.79% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLCE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Children's Place, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLCE и JPM
PLCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Children's Place, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.97M при выручке в 339.47M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
PLCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Children's Place, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.97M при выручке в 339.47M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
PLCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Children's Place, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.32M при выручке в 339.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLCE and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLCE has higher volatility (33.40%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, PLCE dropped -98.14% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLCE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор