PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLCE с MNTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLCE с MNTS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLCE (The Children's Place, Inc.) and MNTS (Momentus Inc.) are both stocks. PLCE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MNTS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PLCE returned -50.41%/yr vs -86.32%/yr for MNTS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLCE и MNTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Children's Place, Inc. (PLCE) и Momentus Inc. (MNTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLCE показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у MNTS с доходностью 60.16%.

PLCE

1 день
-2.30%
1 месяц
-12.35%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-26.05%
1 год
-24.94%
3 года*
-47.87%
5 лет*
-50.41%
10 лет*
-27.24%

MNTS

1 день
-5.22%
1 месяц
5.69%
С начала года
60.16%
6 месяцев
11.43%
1 год
-69.24%
3 года*
-86.68%
5 лет*
-86.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLCE и MNTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLCE
The Children's Place, Inc.		-25.13%-61.95%-54.95%-36.24%-54.07%58.26%-19.87%
MNTS
Momentus Inc.		60.16%-96.56%-67.26%-95.56%-81.34%-76.73%82.34%

Correlation

The correlation between PLCE and MNTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

PLCE:

-$4.85

MNTS:

-$77.97

Коэффициент P/S

PLCE:

0.06

MNTS:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

PLCE:

$1.18B

MNTS:

$1.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLCE:

$319.28M

MNTS:

$681.00K

EBITDA (12 мес.)

PLCE:

-$56.54M

MNTS:

-$28.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Children's Place, Inc.

Momentus Inc.

Часто сравнивают с PLCE:
PLCE с JPMPLCE с VOO
Часто сравнивают с MNTS:
MNTS с CORZZMNTS с SENSMNTS с ADBEMNTS с AAPLMNTS с SMCIMNTS с RDWMNTS с SATS

Доходность на риск

PLCE vs. MNTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLCE
Ранг доходности на риск PLCE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLCE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLCE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLCE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLCE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MNTS
Ранг доходности на риск MNTS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLCE c MNTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Children's Place, Inc. (PLCE) и Momentus Inc. (MNTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLCEMNTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.69

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.10

+0.54

PLCE vs. MNTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLCE на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNTS равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLCE и MNTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLCE и MNTS

Максимальная просадка PLCE за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке MNTS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLCE и MNTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLCEMNTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-100.00%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.03%

-90.53%

+21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.12%

-99.94%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.45%

-100.00%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-100.00%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.13%

-76.01%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.27%

62.97%

-18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PLCE и MNTS

Текущая волатильность для The Children's Place, Inc. (PLCE) составляет 33.47%, в то время как у Momentus Inc. (MNTS) волатильность равна 104.99%. Это указывает на то, что PLCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLCEMNTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.47%

104.99%

-71.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.65%

156.77%

-95.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.23%

214.45%

-115.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.03%

170.66%

-62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.34%

153.08%

-64.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLCE и MNTS

Ни PLCE, ни MNTS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNTS
Momentus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLCE
The Children's Place, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%2.22%1.10%0.79%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLCE и MNTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Children's Place, Inc. и Momentus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
215.23M
234.00K
(PLCE) Общая выручка
(MNTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLCE and MNTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNTS has higher volatility (104.99%) compared to PLCE (33.47%). In terms of maximum drawdown, PLCE dropped -98.14% vs MNTS's -100.00%.

PLCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLCE и MNTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор