Сравнение PLA с NVD
PLA (GraniteShares Autocallable PLTR ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. PLA charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности PLA и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 24.48%
- С начала года
- -25.31%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLA и NVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | -4.32% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.81% |
Correlation
The correlation between PLA and NVD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLA vs. NVD — Ранг доходности на риск
PLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение PLA c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable PLTR ETF (PLA) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLA | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLA и NVD
Максимальная просадка PLA за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLA и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLA | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -99.26% | +86.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -98.99% | +90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -82.00% | +77.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLA и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLA | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 71.00% | -47.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 92.34% | -68.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 92.34% | -68.87% |
Сравнение комиссий PLA и NVD
PLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLA и NVD
Дивидендная доходность PLA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NVD в 15.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLA and NVD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 15.83%, compared with 1.78% for PLA.
PLA is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLA and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для PLA и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор