Сравнение PLA с AMDY
PLA (GraniteShares Autocallable PLTR ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PLA charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности PLA и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 6.66%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 123.87%
- 6 месяцев
- 122.82%
- 1 год
- 217.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLA и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | -4.32% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 31.32% |
Correlation
The correlation between PLA and AMDY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLA vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение PLA c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable PLTR ETF (PLA) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLA | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLA и AMDY
Максимальная просадка PLA за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLA и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -53.92% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | 0.00% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -17.66% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLA и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 56.38% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 46.96% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 46.96% | -23.49% |
Сравнение комиссий PLA и AMDY
PLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLA и AMDY
Дивидендная доходность PLA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AMDY в 58.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 58.62% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLA and AMDY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 58.62%, compared with 1.78% for PLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.07% for PLA and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для PLA и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор