Сравнение PLA с BUCK
PLA (GraniteShares Autocallable PLTR ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PLA charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности PLA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам PLA и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 1.24% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between PLA and BUCK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
PLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение PLA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable PLTR ETF (PLA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLA и BUCK
Максимальная просадка PLA за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -5.43% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.11% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.48% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLA и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 2.74% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 3.43% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 3.43% | +19.05% |
Сравнение комиссий PLA и BUCK
PLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLA и BUCK
Дивидендная доходность PLA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLA and BUCK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for PLA.
BUCK has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.56% for PLA.
PLA is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for PLA and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для PLA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор