PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с BERY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или BERY.

Корреляция

Корреляция между PKG и BERY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PKG и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
642.71%
415.33%
PKG
BERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

BERY:

1.53

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

BERY:

2.23

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

BERY:

1.27

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

BERY:

1.65

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

BERY:

8.09

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

BERY:

4.36%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

BERY:

23.10%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

BERY:

-5.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

BERY:

$8.08B

EPS

PKG:

$9.56

BERY:

$4.52

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

BERY:

15.21

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

BERY:

1.19

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

BERY:

0.66

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

BERY:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

BERY:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

BERY:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

BERY:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у BERY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции BERY по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.66% соответственно.

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

BERY

С начала года

6.77%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

11.10%

1 год

33.62%

5 лет

14.41%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и BERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
BERY: 1.53
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
BERY: 2.23
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
BERY: 1.27
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
BERY: 1.65
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
BERY: 8.09

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BERY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.53
PKG
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и BERY

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BERY в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
BERY
Berry Global Group, Inc.		1.64%1.65%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и BERY

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-5.86%
PKG
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и BERY

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Berry Global Group, Inc. (BERY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
10.87%
PKG
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию