PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с BERY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или BERY.

Корреляция

Корреляция между PKG и BERY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PKG и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.37

BERY:

0.83

Коэф-т Сортино

PKG:

0.71

BERY:

1.39

Коэф-т Омега

PKG:

1.10

BERY:

1.17

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.34

BERY:

1.01

Коэф-т Мартина

PKG:

0.83

BERY:

4.62

Индекс Язвы

PKG:

11.54%

BERY:

4.67%

Дневная вол-ть

PKG:

24.93%

BERY:

23.88%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

PKG:

-21.01%

BERY:

-7.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$17.48B

BERY:

$7.83B

EPS

PKG:

$9.56

BERY:

$4.52

Коэффициент P/E

PKG:

20.32

BERY:

14.95

Коэффициент PEG

PKG:

2.39

BERY:

1.19

Коэффициент P/S

PKG:

2.05

BERY:

0.77

Коэффициент P/B

PKG:

3.81

BERY:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$8.54B

BERY:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.87B

BERY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.74B

BERY:

$1.54B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у BERY с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции BERY по среднегодовой доходности: 14.05% против 7.35% соответственно.

PKG

С начала года

-13.16%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-16.64%

1 год

8.72%

5 лет

19.37%

10 лет

14.05%

BERY

С начала года

4.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.31%

5 лет

11.03%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и BERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BERY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и BERY

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BERY в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.57%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
BERY
Berry Global Group, Inc.		1.73%1.76%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и BERY

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и BERY

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 8.95%, в то время как у Berry Global Group, Inc. (BERY) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.14B
2.52B
(PKG) Общая выручка
(BERY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и BERY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Berry Global Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20212022202320242025
21.2%
19.9%
(PKG) Валовая рентабельность
(BERY) Валовая рентабельность
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

BERY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

BERY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

BERY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.