PortfoliosLab logo
Сравнение BERY с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BERY и GPK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BERY и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Global Group, Inc. (BERY) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
406.56%
367.35%
BERY
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERY:

1.32

GPK:

-0.65

Коэф-т Сортино

BERY:

2.06

GPK:

-0.62

Коэф-т Омега

BERY:

1.25

GPK:

0.91

Коэф-т Кальмара

BERY:

1.53

GPK:

-0.59

Коэф-т Мартина

BERY:

7.40

GPK:

-1.76

Индекс Язвы

BERY:

4.39%

GPK:

9.87%

Дневная вол-ть

BERY:

23.31%

GPK:

29.34%

Макс. просадка

BERY:

-55.78%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

BERY:

-7.46%

GPK:

-26.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BERY:

$7.83B

GPK:

$6.58B

EPS

BERY:

$4.52

GPK:

$2.04

Коэффициент P/E

BERY:

14.95

GPK:

10.69

Коэффициент PEG

BERY:

1.19

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

BERY:

0.77

GPK:

0.88

Коэффициент P/B

BERY:

3.55

GPK:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

BERY:

$11.23B

GPK:

$8.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BERY:

$2.11B

GPK:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

BERY:

$1.54B

GPK:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, BERY показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции BERY превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.28% соответственно.


BERY

С начала года

4.95%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

1.30%

1 год

25.37%

5 лет

12.02%

10 лет

8.85%

GPK

С начала года

-17.58%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-19.02%

5 лет

12.39%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERY и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERY c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BERY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERY и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
-0.65
BERY
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERY и GPK

Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GPK в 1.84%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.73%1.76%1.66%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.84%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BERY и GPK

Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERY и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.46%
-26.36%
BERY
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности BERY и GPK

Текущая волатильность для Berry Global Group, Inc. (BERY) составляет 7.05%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что BERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.05%
18.46%
BERY
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BERY и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Global Group, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.52B
2.12B
(BERY) Общая выручка
(GPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BERY и GPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berry Global Group, Inc. и Graphic Packaging Holding Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
19.9%
21.0%
(BERY) Валовая рентабельность
(GPK) Валовая рентабельность
BERY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

BERY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

BERY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Global Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.