Сравнение PH с TNC
PH (Parker-Hannifin Corporation) and TNC (Tennant Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 5.55%/yr for TNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 25.62% против 5.55% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
TNC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.55%
- Всё время*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам PH и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
TNC Tennant Company | 17.40% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between PH and TNC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between PH and TNC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
TNC:
$1.46B
PH:
$27.15
TNC:
$1.70
PH:
35.02
TNC:
50.47
PH:
5.81
TNC:
1.29
PH:
7.82
TNC:
2.88
PH:
$20.99B
TNC:
$1.21B
PH:
$7.81B
TNC:
$477.90M
PH:
$5.31B
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. TNC — Ранг доходности на риск
PH
TNC
Сравнение PH c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.33 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.86 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и TNC
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.81% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -27.71% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -48.98% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -48.98% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -48.98% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -27.88% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -16.89% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 10.55% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и TNC
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.55% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 33.49% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.76% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 29.60% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 32.17% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и TNC
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TNC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
TNC Tennant Company | 1.43% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и TNC
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PH and TNC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (9.55%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs TNC's -83.81%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор