Сравнение PGTYX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 6.15% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и GTTIX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
PGTYX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
PGTYX
GTTIX
Сравнение PGTYX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.04 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.22 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.71 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и GTTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и GTTIX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и GTTIX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -39.84% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.20% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -39.84% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -39.84% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -6.34% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -8.22% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.68% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и GTTIX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.17% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 10.09% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 14.69% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.28% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.31% | +7.60% |