Сравнение PGRI с PPEM
PGRI (Putnam International Stock ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PGRI is actively managed, while PPEM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PGRI and PPEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PGRI c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | — | — |
Сравнение комиссий PGRI и PPEM
PGRI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и PPEM
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and PPEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while PPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор