Сравнение PPEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
PPEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPEM или AVES.
Корреляция
Корреляция между PPEM и AVES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и AVES
Основные характеристики
PPEM:
0.85
AVES:
0.48
PPEM:
1.28
AVES:
0.75
PPEM:
1.16
AVES:
1.10
PPEM:
1.09
AVES:
0.54
PPEM:
2.54
AVES:
1.32
PPEM:
5.11%
AVES:
5.40%
PPEM:
15.35%
AVES:
14.77%
PPEM:
-12.62%
AVES:
-27.40%
PPEM:
-5.32%
AVES:
-7.99%
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.68%.
PPEM
5.33%
5.48%
2.43%
11.67%
N/A
N/A
AVES
2.68%
3.47%
-1.47%
5.50%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и AVES
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPEM и AVES
PPEM
AVES
Сравнение PPEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и AVES
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AVES в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 3.11% | 3.28% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.98% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и AVES
Максимальная просадка PPEM за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и AVES
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.