Сравнение PPEM с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PPEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPEM или PEMX.
Корреляция
Корреляция между PPEM и PEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PEMX
Основные характеристики
PPEM:
0.88
PEMX:
0.71
PPEM:
1.32
PEMX:
1.04
PPEM:
1.16
PEMX:
1.13
PPEM:
1.14
PEMX:
0.93
PPEM:
2.63
PEMX:
2.91
PPEM:
5.13%
PEMX:
3.76%
PPEM:
15.33%
PEMX:
15.44%
PPEM:
-12.62%
PEMX:
-11.81%
PPEM:
-4.36%
PEMX:
-4.65%
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 0.42%.
PPEM
6.40%
5.25%
3.10%
11.26%
N/A
N/A
PEMX
0.42%
-1.87%
-1.97%
10.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и PEMX
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPEM и PEMX
PPEM
PEMX
Сравнение PPEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PEMX
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PEMX в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 3.08% | 3.28% | 1.94% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PEMX
Максимальная просадка PPEM за все время составила -12.62%, что больше максимальной просадки PEMX в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PEMX
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 3.61%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.