Сравнение PGRI с BLST
PGRI (Putnam International Stock ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.47%.
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.47% | 0.29% |
Correlation
The correlation between PGRI and BLST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. BLST — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLST
Сравнение PGRI c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и BLST
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -1.69% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.70% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.39% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и BLST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 2.26% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 2.27% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 2.27% | +18.47% |
Сравнение комиссий PGRI и BLST
PGRI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и BLST
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BLST в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and BLST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for PGRI.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Putnam and Bluemonte. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.23% for BLST.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор