PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с TVK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с TVK.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и TVK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 23.64% против 36.13% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

TVK.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-30.81%
3 года*
62.35%
5 лет*
43.32%
10 лет*
36.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и TVK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-29.48%54.92%134.73%66.85%-3.94%75.36%29.39%37.67%4.26%17.51%

Correlation

The correlation between PGR and TVK.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

TVK.TO:

CA$3.35

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

TVK.TO:

35.33

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

TVK.TO:

1.60

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

TVK.TO:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

TVK.TO:

CA$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

TVK.TO:

CA$381.90M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

TVK.TO:

CA$331.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

TerraVest Industries Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRTVK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.55

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.46

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.82

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.63

+0.39

PGR vs. TVK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа TVK.TO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и TVK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и TVK.TO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TVK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRTVK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-45.95%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-37.93%

+13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-37.93%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-37.93%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-45.95%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-32.64%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.40%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

18.98%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и TVK.TO

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRTVK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

42.63%

-35.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

54.85%

-37.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

56.11%

-33.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

41.16%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

36.65%

-12.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и TVK.TO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TVK.TO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и TVK.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
442.57M
(PGR) Общая выручка
(TVK.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, TVK.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PGR и TVK.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и TerraVest Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.3%
20.5%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and TVK.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и TVK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор