PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с BDT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с BDT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и BDT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 23.64% против 20.25% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

BDT.TO

1 день
-2.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
101.17%
6 месяцев
105.74%
1 год
108.66%
3 года*
93.75%
5 лет*
43.70%
10 лет*
20.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и BDT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
BDT.TO
Bird Construction Inc.		101.17%18.52%71.18%89.77%-18.12%28.11%22.11%29.91%-41.45%25.20%

Correlation

The correlation between PGR and BDT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between PGR and BDT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

BDT.TO:

CA$0.89

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

BDT.TO:

65.08

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

BDT.TO:

5.87

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

BDT.TO:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

BDT.TO:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

BDT.TO:

CA$334.40M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

BDT.TO:

CA$190.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Bird Construction Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с QSR.TOBDT.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

PGR vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRBDT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.67

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.10

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.31

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.17

-14.40

PGR vs. BDT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BDT.TO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и BDT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и BDT.TO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BDT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRBDT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-74.67%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-25.38%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-44.76%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-48.16%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-66.60%

+36.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-10.08%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-23.63%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

8.28%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и BDT.TO

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRBDT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

17.90%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

27.95%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

40.92%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

35.29%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

34.71%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и BDT.TO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BDT.TO в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.45%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и BDT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
783.37M
(PGR) Общая выручка
(BDT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, BDT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PGR и BDT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Bird Construction Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.3%
7.7%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BDT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BDT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

BDT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and BDT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и BDT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор