Сравнение BDT.TO с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bird Construction Inc. (BDT.TO) и KB Home (KBH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDT.TO или KBH.
Основные характеристики
| BDT.TO | KBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 106.50% | 32.95% |
| Дох-ть за 1 год | 161.32% | 65.00% |
| Дох-ть за 3 года | 48.37% | 26.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.37% | 22.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.11% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 7.25 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 22.95 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 6.60% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 40.38% | 35.26% |
| Макс. просадка | -76.14% | -92.78% |
| Текущая просадка | -10.52% | -8.29% |
Фундаментальные показатели
| BDT.TO | KBH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.61B | $6.03B |
| EPS | CA$1.56 | $7.97 |
| Цена/прибыль | 18.64 | 10.31 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.35B | $6.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$196.13M | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$104.41M | $760.34M |
Корреляция
Корреляция между BDT.TO и KBH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и KBH
С начала года, BDT.TO показывает доходность 106.50%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью 32.95%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 15.11% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDT.TO c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и KBH
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности KBH в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.93% | 3.20% | 4.80% | 3.97% | 4.88% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% | 6.84% | 5.79% |
KBH KB Home | 0.85% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и KBH
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -76.14%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и KBH
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности