PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bird Construction Inc. (BDT.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bird Construction Inc. (BDT.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA09076P1045
CUSIP09076P104
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.51
Цена/прибыль18.90
PEG коэффициент2.55
Общая выручка (12 мес.)CA$2.35B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$196.13M
EBITDA (12 мес.)CA$104.41M
Годовой диапазонCA$11.31 - CA$32.62
Целевая ценаCA$34.44
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BDT.TO с KBH, BDT.TO с BDGI.TO, BDT.TO с ARE.TO, BDT.TO с HXQ.TO, BDT.TO с ITB, BDT.TO с VFV.TO, BDT.TO с XOM, BDT.TO с AMZN, BDT.TO с AMZY, BDT.TO с DOL.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Bird Construction Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.81%
16.52%
BDT.TO (Bird Construction Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bird Construction Inc. показал доход в 102.67% с начала года и 153.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bird Construction Inc. составила 15.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года102.67%25.45%
1 месяц-10.39%2.91%
6 месяцев41.81%14.05%
1 год153.15%35.64%
5 лет (среднегодовая)40.38%14.13%
10 лет (среднегодовая)15.09%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDT.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.59%11.56%9.69%1.82%14.69%24.06%-3.28%-11.24%5.55%25.71%102.67%
20235.07%6.98%0.72%-5.28%-2.00%1.44%5.56%23.68%-5.49%4.00%12.01%21.34%85.95%
2022-1.69%-0.90%-3.56%-5.45%-2.18%-10.48%-2.10%-8.49%-9.61%3.56%21.40%9.88%-12.98%
20212.89%5.15%4.58%1.59%5.76%-7.19%-2.91%16.08%-0.08%2.77%-5.74%4.04%28.05%
2020-8.37%-9.66%-21.62%14.34%10.45%5.14%15.86%0.03%-5.37%-0.26%13.83%11.10%19.19%
20194.79%6.01%17.75%0.92%-28.50%0.93%-3.32%0.07%5.78%8.85%8.98%7.70%24.56%
2018-7.58%-4.58%-3.33%1.92%-15.75%0.17%7.47%-0.37%2.76%-13.27%-1.14%-8.25%-36.53%
2017-1.85%0.47%13.21%-4.48%-11.73%2.06%-0.21%5.22%12.41%-1.38%1.87%2.45%16.72%
2016-10.59%3.04%-5.98%5.51%15.23%0.71%1.23%-14.81%0.04%-2.53%-14.89%-1.90%-25.53%
2015-6.38%10.92%-22.59%22.13%-0.05%-1.53%-1.02%10.56%0.11%9.81%9.10%-8.27%16.33%
20141.41%3.23%5.21%0.31%-0.40%-3.62%-0.13%13.45%-5.62%-4.35%-10.78%0.78%-2.47%
20136.06%-2.36%-1.89%-0.88%-5.83%6.82%-3.52%-9.26%12.45%4.33%-5.78%6.47%4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDT.TO среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BDT.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BDT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDT.TO, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDT.TO, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDT.TO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDT.TO, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDT.TO, с текущим значением в 22.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Bird Construction Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72
3.23
BDT.TO (Bird Construction Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bird Construction Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.56CA$0.46CA$0.39CA$0.39CA$0.39CA$0.39CA$0.39CA$0.39CA$0.76CA$0.76CA$0.82CA$0.75

Дивидендный доход

1.96%3.20%4.80%3.97%4.88%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%6.84%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bird Construction Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.48
2023CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.46
2022CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2021CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2020CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2019CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2018CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2017CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.39
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.76
2015CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.76
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.12CA$0.06CA$0.82
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Bird Construction Inc. дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%12.5%
У Bird Construction Inc. коэффициент выплат составляет 12.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bird Construction Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.18%
-0.15%
BDT.TO (Bird Construction Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bird Construction Inc. показал максимальную просадку в 76.14%, зарегистрированную 2 нояб. 2006 г.. Полное восстановление заняло 1388 торговых сессий.

Текущая просадка Bird Construction Inc. составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.14%21 февр. 2006 г.1772 нояб. 2006 г.138814 мая 2012 г.1565
-64.23%10 июн. 2016 г.9583 апр. 2020 г.40210 нояб. 2021 г.1360
-55.56%25 мая 2001 г.3310 июл. 2001 г.9537 мар. 2005 г.986
-42.82%12 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.20814 авг. 2023 г.439
-36.35%20 авг. 2014 г.1576 апр. 2015 г.15516 нояб. 2015 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bird Construction Inc. составляет 12.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.63%
4.28%
BDT.TO (Bird Construction Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bird Construction Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bird Construction Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.018.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDT.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BDT.TO значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDT.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BDT.TO значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bird Construction Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию