Сравнение PFE с DASH
PFE (Pfizer Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PFE returned -3.35%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | -13.51% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between PFE and DASH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between PFE and DASH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
DASH:
$66.61B
PFE:
$1.31
DASH:
$2.10
PFE:
19.98
DASH:
71.77
PFE:
0.36
DASH:
0.11
PFE:
2.36
DASH:
4.51
PFE:
1.67
DASH:
6.53
PFE:
$63.32B
DASH:
$14.72B
PFE:
$43.91B
DASH:
$7.49B
PFE:
$16.94B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. DASH — Ранг доходности на риск
PFE
DASH
Сравнение PFE c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.64 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.10 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и DASH
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -82.49% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -47.97% | +36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -47.97% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -82.49% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -46.55% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -43.51% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 27.70% | -22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и DASH
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 13.74% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 31.95% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 44.43% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 54.01% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 57.03% | -33.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и DASH
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и DASH
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and DASH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs DASH's -82.49%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор