Сравнение PEY.TO с RY
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 18.19%/yr for RY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEY.TO и RY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEY.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 3.14% против 18.19% соответственно.
PEY.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 38.08%
- 10 лет*
- 3.14%
RY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 65.38%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам PEY.TO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 13.67% | 42.14% | 55.47% | -3.34% | 54.09% | 228.17% | -19.77% | -42.92% | -49.52% | -51.87% |
RY Royal Bank of Canada | 21.09% | 39.61% | 34.28% | 10.04% | -2.17% | 34.05% | 5.85% | 15.22% | -5.56% | 16.49% |
Correlation
The correlation between PEY.TO and RY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between PEY.TO and RY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEY.TO:
CA$5.26B
RY:
$205.02B
PEY.TO:
CA$2.32
RY:
CA$18.17
PEY.TO:
10.88
RY:
15.35
PEY.TO:
0.28
RY:
2.22
PEY.TO:
4.40
RY:
2.45
PEY.TO:
1.76
RY:
2.21
PEY.TO:
CA$1.18B
RY:
CA$138.99B
PEY.TO:
CA$617.43M
RY:
CA$65.64B
PEY.TO:
CA$989.15M
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY.TO vs. RY — Ранг доходности на риск
PEY.TO
RY
Сравнение PEY.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEY.TO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 7.83 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 28.12 | -23.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEY.TO и RY
Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEY.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -53.85% | -42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -8.11% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -16.37% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -20.93% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -34.52% | -62.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | 0.00% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -6.43% | -29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 2.26% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY.TO и RY
Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEY.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 4.29% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 11.83% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 15.56% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 18.61% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 20.51% | +22.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY.TO и RY
Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.27% | 5.81% | 7.70% | 10.96% | 4.33% | 1.38% | 3.08% | 6.84% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEY.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEY.TO и RY
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEY.TO and RY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор