Financial Institutions, Inc. (FISI)
Информация о компании
US3175854047
317585404
25 июн. 1999 г.
Основные показатели
$541.15M
-$2.05
1.91
$188.46M
$63.89M
$34.94M
$16.12 - $29.43
$33.00
1.33%
1.27
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Financial Institutions, Inc. (FISI) показал доход в 0.98% с начала года и 53.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISI составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
FISI
0.98%
27.06%
1.42%
53.47%
19.52%
5.85%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.37% | 6.26% | -9.85% | 1.72% | 7.25% | 0.98% | |||||||
| 2024 | -1.88% | -12.15% | 4.18% | -8.50% | 2.26% | 11.64% | 36.23% | -1.14% | -0.92% | -5.73% | 13.12% | 1.54% | 35.54% |
| 2023 | 1.44% | 1.01% | -21.65% | -9.34% | -10.13% | 1.95% | 21.85% | -8.76% | -2.16% | -5.88% | 9.60% | 24.60% | -6.75% |
| 2022 | 1.38% | -0.93% | -4.83% | -7.60% | 1.11% | -6.55% | 1.88% | -1.81% | -6.45% | -1.00% | 6.25% | -2.63% | -19.99% |
| 2021 | 1.73% | 19.62% | 11.61% | 5.41% | 0.63% | -5.84% | -1.87% | 7.88% | -2.60% | 4.14% | -3.51% | 4.13% | 46.37% |
| 2020 | -4.02% | -12.66% | -31.62% | 6.67% | -8.58% | 6.61% | -20.63% | 16.66% | -9.25% | 15.13% | 12.86% | 13.73% | -26.01% |
| 2019 | 4.36% | 12.38% | -9.04% | 1.18% | -1.71% | 8.84% | 5.63% | -5.62% | 4.72% | 4.14% | 3.66% | -0.71% | 29.19% |
| 2018 | 0.16% | -1.44% | -2.86% | 5.07% | 2.41% | 4.05% | -3.65% | 1.89% | -2.08% | -9.08% | 5.36% | -13.80% | -14.77% |
| 2017 | -3.66% | 3.79% | -3.05% | 1.67% | -8.51% | -2.10% | -1.34% | -7.48% | 6.70% | 13.89% | 0.76% | -5.26% | -6.52% |
| 2016 | -1.96% | -3.39% | 10.43% | -3.68% | -0.14% | -6.09% | 3.18% | -0.07% | 1.61% | -0.96% | 14.15% | 12.30% | 25.66% |
| 2015 | -12.41% | 2.22% | 2.71% | 2.70% | -2.04% | 8.58% | -1.21% | 0.94% | 0.86% | 5.41% | 4.40% | 3.45% | 15.04% |
| 2014 | -15.50% | 5.56% | 5.32% | 0.57% | -0.39% | 2.36% | -5.21% | 8.20% | -5.64% | 11.83% | -5.69% | 6.92% | 5.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FISI составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Institutions, Inc. (FISI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Financial Institutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.20 | $1.20 | $1.16 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.85 | $0.81 | $0.80 | $0.77 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Financial Institutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2014 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Financial Institutions, Inc. дивидендная доходность составляет 4.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Financial Institutions, Inc. коэффициент выплат составляет 31.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Financial Institutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Financial Institutions, Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1679 торговых сессий.
Текущая просадка Financial Institutions, Inc. составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.98% | 3 мая 2002 г. | 1717 | 27 февр. 2009 г. | 1679 | 28 окт. 2015 г. | 3396 |
| -56.38% | 18 дек. 2019 г. | 62 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 306 |
| -52.44% | 10 янв. 2022 г. | 331 | 4 мая 2023 г. | 406 | 13 дек. 2024 г. | 737 |
| -31.45% | 28 авг. 2001 г. | 47 | 6 нояб. 2001 г. | 49 | 17 янв. 2002 г. | 96 |
| -28.84% | 30 июн. 1999 г. | 133 | 24 янв. 2000 г. | 122 | 14 сент. 2000 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Financial Institutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Financial Institutions, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Financial Institutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FISI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FISI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FISI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |