Сравнение PEBK с AUBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и AUBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и AUBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | -13.60% | 20.17% | 16.32% | -2.81% | -25.99% | -20.35% | -19.63% | 71.98% | -16.65% | 27.56% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$317.10M
AUBN:
$80.51M
PEBK:
$3.14
AUBN:
$2.08
PEBK:
12.60
AUBN:
11.09
PEBK:
6.12
AUBN:
0.14
PEBK:
2.38
AUBN:
1.95
PEBK:
2.02
AUBN:
0.90
PEBK:
$104.90M
AUBN:
$41.22M
PEBK:
$79.36M
AUBN:
$32.16M
PEBK:
$27.97M
AUBN:
$10.24M
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у AUBN с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции AUBN по среднегодовой доходности: 11.88% против 1.17% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
AUBN
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. AUBN — Ранг доходности на риск
PEBK
AUBN
Сравнение PEBK c AUBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | AUBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.22 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.62 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.47 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.23 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.22 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и AUBN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и AUBN
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AUBN в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.69% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и AUBN
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке AUBN в -83.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и AUBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -83.53% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -24.48% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -51.03% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -69.42% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -53.94% | +53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -44.10% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 9.36% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и AUBN
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 5.61%, в то время как у Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 20.70% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 33.33% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 44.26% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 32.97% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 38.78% | -0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и AUBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Auburn National Bancorporation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и AUBN
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
AUBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.68M при выручке в 8.47M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
AUBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.12M при выручке в 8.47M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
AUBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.67M при выручке в 8.47M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.