Сравнение PEBK с AUBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEBK или AUBN.
Основные характеристики
| PEBK | AUBN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.71% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 13.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | -9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | -8.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 3.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 1.20 |
| Индекс Язвы | 10.75% | 10.21% |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 34.81% |
| Макс. просадка | -76.41% | -69.42% |
| Текущая просадка | -13.16% | -58.27% |
Фундаментальные показатели
| PEBK | AUBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $156.21M | $77.50M |
| EPS | $3.33 | $0.24 |
| Цена/прибыль | 8.85 | 92.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $106.28M | $28.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.69M | $23.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11M | $1.62M |
Корреляция
Корреляция между PEBK и AUBN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и AUBN
С начала года, PEBK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у AUBN с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции AUBN по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEBK c AUBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и AUBN
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AUBN в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 3.27% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.25% | 0.85% |
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.83% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% | 3.64% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и AUBN
Максимальная просадка PEBK за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки AUBN в -69.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и AUBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и AUBN
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что PEBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и AUBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Auburn National Bancorporation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности