Сравнение AISPW с PLTR
AISPW (Airship AI Holdings Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AISPW returned 8.04%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISPW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISPW показывает доходность 32.50%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
AISPW
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 49.38%
- С начала года
- 32.50%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 110.04%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISPW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISPW Airship AI Holdings Inc | 32.50% | -60.98% | 4,887.83% | -48.62% | -84.91% | -11.63% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -1.41% |
Correlation
The correlation between AISPW and PLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.13 |
The correlation between AISPW and PLTR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AISPW:
$36.45M
PLTR:
$364.30B
AISPW:
-$19.47
PLTR:
$0.89
AISPW:
3.97
PLTR:
69.64
AISPW:
$9.82M
PLTR:
$5.22B
AISPW:
$3.17B
PLTR:
$4.39B
AISPW:
-$1.61B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISPW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AISPW
PLTR
Сравнение AISPW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISPW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.24 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.44 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISPW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок AISPW и PLTR
Максимальная просадка AISPW за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISPW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISPW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -84.62% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.12% | -38.19% | -44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -40.61% | -52.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -79.14% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.58% | -31.61% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.26% | -40.30% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.07% | 20.49% | +34.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISPW и PLTR
Airship AI Holdings Inc (AISPW) имеет более высокую волатильность в 33.58% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что AISPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISPW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.58% | 16.84% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.48% | 38.26% | +54.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.82% | 51.70% | +87.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 334.91% | 65.41% | +269.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 332.94% | 69.83% | +263.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISPW и PLTR
Ни AISPW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISPW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISPW and PLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISPW has higher volatility (33.58%) compared to PLTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, AISPW dropped -99.17% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISPW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор