Сравнение AISPW с PLTR
AISPW (Airship AI Holdings Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AISPW returned -3.07%/yr vs 33.35%/yr for PLTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISPW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISPW показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.47%.
AISPW
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- -57.10%
- 3 года*
- 51.60%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISPW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISPW Airship AI Holdings Inc | -3.75% | -60.98% | 4,887.83% | -48.62% | -84.91% | 20.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -7.80% |
Correlation
The correlation between AISPW and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.12 |
The correlation between AISPW and PLTR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AISPW:
$26.47M
PLTR:
$290.33B
AISPW:
-$19.47
PLTR:
$0.89
AISPW:
2.88
PLTR:
55.50
AISPW:
$9.82M
PLTR:
$5.22B
AISPW:
$3.17B
PLTR:
$4.39B
AISPW:
-$1.61B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISPW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AISPW
PLTR
Сравнение AISPW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISPW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISPW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.45 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AISPW и PLTR
Максимальная просадка AISPW за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISPW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISPW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -84.62% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.12% | -48.22% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -48.22% | -44.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -79.14% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.00% | -45.49% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.23% | -40.27% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.72% | 22.63% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISPW и PLTR
Airship AI Holdings Inc (AISPW) имеет более высокую волатильность в 38.80% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что AISPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISPW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.80% | 20.66% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.16% | 39.16% | +53.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.79% | 52.03% | +88.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 334.47% | 65.67% | +268.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 331.50% | 69.74% | +261.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISPW и PLTR
Ни AISPW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISPW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISPW and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISPW has higher volatility (38.80%) compared to PLTR (20.66%). In terms of maximum drawdown, AISPW dropped -99.17% vs PLTR's -84.62%.
AISPW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISPW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор