- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 10 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.42M
- Enterprise Value
- -$11.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$18.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.17B
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.61B
- Годовой диапазон
- $0.45 - $3.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AISPW
Airship AI Holdings Inc (AISPW) снизился на 41.3% с начала года. По цене $0 за акцию AISPW торгуется на 85.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AISPW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Airship AI Holdings Inc (AISPW) показал доход в -41.25% с начала года и -73.82% за последние 12 месяцев.
Airship AI Holdings Inc
- 1 день
- -17.54%
- 1 месяц
- -42.70%
- 6 месяцев
- -62.40%
- С начала года
- -41.25%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AISPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.52%, а средняя месячная доходность — +23.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +596.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -85.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AISPW закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 7 дек. 2022 г. с доходностью +286.0%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -79.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.25% | -11.24% | -26.69% | -12.58% | 53.60% | -20.21% | -38.16% | -41.25% | |||||
| 2025 | -29.27% | -10.23% | -13.96% | -8.93% | 57.85% | 23.59% | -11.56% | -15.91% | 12.84% | 8.32% | -26.48% | -39.85% | -60.98% |
| 2024 | 21.65% | 30.00% | 596.15% | 8.29% | -39.82% | 22.11% | 11.08% | -32.50% | -22.22% | 2.45% | 123.10% | 327.08% | 4,887.83% |
| 2023 | -17.12% | -9.35% | 149.08% | -56.25% | 52.67% | 68.20% | 31.39% | 26.44% | -17.69% | -69.13% | -71.83% | 105.50% | -48.62% |
| 2022 | -33.99% | -28.54% | -21.23% | 0.00% | -28.93% | -35.71% | 0.11% | -11.21% | -12.37% | -85.59% | 53.47% | 416.13% | -84.91% |
| 2021 | 45.45% | 90.05% | -35.03% | -32.93% | 16.98% | -3.23% | 36.33% | -35.18% | 20.50% |
Метрики бенчмарка
Airship AI Holdings Inc has an annualized alpha of 4600.33%, beta of -0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2021.
- This stock participated in 20.97% of S&P 500 Index downside but only 12.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,600.33%
- Бета
- -0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.45%
- Участие в снижении
- 20.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AISPW имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airship AI Holdings Inc (AISPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.24 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.71 | -10.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Airship AI Holdings Inc показал максимальную просадку в 99.17%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
Текущая просадка Airship AI Holdings Inc составляет 84.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.17%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 4mo | 2y 8moиюль 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-89.77%окт. 2024 г. | 6mo 25d | 2mo 21d | 9mo 16dмарт 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-84.74%июль 2026 г. | 9mo 12d | — | 9mo 13dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-66.94%март 2025 г. | 20d | 7mo | 7mo 20dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-39.35%янв. 2025 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AISPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -56.78% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.74% | -9.10% | -75.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -18.90% | -74.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.94% | -25.43% | -73.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -1.00% | -83.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.31% | -10.70% | -58.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 2.09% | +57.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airship AI Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Airship AI Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AISPW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AISPW коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AISPW
Добавьте Airship AI Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AISPW