PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с BTCC-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с BTCC-B.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO).

PDIV.TO и BTCC-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и BTCC-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и BTCC-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%18.24%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.65%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BTCC-B.TO с доходностью -21.65%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

BTCC-B.TO

1 день
1.86%
1 месяц
5.16%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-41.22%
1 год
-21.55%
3 года*
32.88%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с BRKY.NEO

Сравнение комиссий PDIV.TO и BTCC-B.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOBTCC-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.49

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.45

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.44

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

-0.95

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. BTCC-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BTCC-B.TO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и BTCC-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOBTCC-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.49

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.50

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и BTCC-B.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и BTCC-B.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, тогда как BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и BTCC-B.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и BTCC-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOBTCC-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-75.12%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-50.47%

+42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-75.12%

+60.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-46.48%

+43.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-32.52%

+28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

23.67%

-22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и BTCC-B.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOBTCC-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

12.58%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

36.10%

-30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

44.40%

-34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

55.31%

-45.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

55.54%

-41.58%