PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с BTCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с BTCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO).

BTCC-B.TO и BTCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и BTCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и BTCY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-15.72%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -26.04%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TOBTCC-B.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BRKY.NEO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и BTCY.TO

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOBTCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.54

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.46

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.03

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. BTCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCY.TO равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и BTCY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOBTCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и BTCY.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и BTCY.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.45%.

TTM20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и BTCY.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки BTCY.TO в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и BTCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOBTCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-69.71%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-52.51%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-47.61%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-30.41%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

23.32%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и BTCY.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 12.52%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOBTCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

14.70%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

41.28%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

48.25%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

51.28%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

51.28%

+4.24%