Сравнение BTCC-B.TO с HBIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).
BTCC-B.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCC-B.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -21.35% | -8.36% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -24.07% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.
BTCC-B.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -42.60%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -46.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCC-B.TO и HBIX.NEO
BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Доходность на риск
BTCC-B.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
BTCC-B.TO
HBIX.NEO
Сравнение BTCC-B.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC-B.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC-B.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.60 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BTCC-B.TO и HBIX.NEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и HBIX.NEO
BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 37.84% | 20.21% |
Просадки
Сравнение просадок BTCC-B.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и HBIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCC-B.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -55.90% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -49.72% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -19.91% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-B.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCC-B.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 52.86% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 52.86% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 52.86% | +2.66% |