PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с BTCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

BTCC-B.TO и BTCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и BTCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-14.97%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.14%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -23.14%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-23.14%
6 месяцев
-43.13%
1 год
-22.75%
3 года*
29.94%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TOBTCC-B.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и BTCC.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOBTCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.51

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.86

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC.TO равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и BTCC.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и BTCC.TO

Ни BTCC-B.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и BTCC.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, примерно равная максимальной просадке BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-77.80%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-50.04%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

-77.80%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-46.79%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-34.41%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

23.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и BTCC.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеют волатильность 12.52% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

12.79%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

36.60%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

44.84%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

56.97%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

57.41%

-1.89%