Сравнение PDGIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и FGINX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
PDGIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
PDGIX
FGINX
Сравнение PDGIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.84 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.55 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.90 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.84 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и FGINX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и FGINX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -54.80% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.56% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -16.21% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -37.37% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.46% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.74% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.70% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и FGINX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.13% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.24% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.01% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.22% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.88% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.04% | -1.17% |