Сравнение PDEC с NVDO
PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. PDEC is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PDEC и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PDEC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDEC и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 4.91% | 5.83% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PDEC and NVDO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEC vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PDEC
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDEC c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDEC | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDEC и NVDO
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -16.25% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.73% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.97% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 32.12% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 32.12% | -23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 32.12% | -21.17% |
Сравнение комиссий PDEC и NVDO
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и NVDO
PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDEC and NVDO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PDEC.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PDEC и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор