Сравнение PDDL с TSLR
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -32.42%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -35.09%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.42% | 80.39% |
Correlation
The correlation between PDDL and TSLR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
PDDL
TSLR
Сравнение PDDL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.05 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и TSLR
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -82.80% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -65.41% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -50.28% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 93.48% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 115.68% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 115.68% | -49.10% |
Сравнение комиссий PDDL и TSLR
И PDDL, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и TSLR
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and TSLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDDL and TSLR have the same expense ratio: 1.50% per year.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор