Сравнение PDDL с AMDL
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 260.90%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -21.59%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 260.90%
- 6 месяцев
- 243.03%
- 1 год
- 867.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 260.90% | 53.66% |
Correlation
The correlation between PDDL and AMDL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
PDDL
AMDL
Сравнение PDDL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.37 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и AMDL
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -88.63% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -27.12% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -48.47% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 97.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 131.65% | -65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 117.43% | -50.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 117.43% | -50.85% |
Сравнение комиссий PDDL и AMDL
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и AMDL
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and AMDL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for AMDL.
Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор