Сравнение PDDL с NVDL
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.98%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.98% | 7.90% |
Correlation
The correlation between PDDL and NVDL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
PDDL
NVDL
Сравнение PDDL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.68 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и NVDL
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -67.55% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -25.68% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -16.97% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 69.26% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 90.61% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 90.61% | -24.03% |
Сравнение комиссий PDDL и NVDL
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и NVDL
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and NVDL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for NVDL.
Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор