Сравнение PDCO с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDCO или CAH.
Доходность
Сравнение доходности PDCO и CAH
Доходность по периодам
С начала года, PDCO показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции PDCO уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -4.42% против 7.28% соответственно.
PDCO
-23.43%
-2.06%
-15.25%
-31.97%
6.19%
-4.42%
CAH
20.78%
6.78%
23.10%
18.35%
20.40%
7.28%
Фундаментальные показатели
| PDCO | CAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $29.05B |
| EPS | $1.81 | $5.20 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 23.08 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 1.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.88B | $224.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.03B | $7.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $261.86M | $2.57B |
Основные характеристики
| PDCO | CAH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -1.11 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 22.61% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 36.23% | 22.06% |
| Макс. просадка | -70.34% | -61.68% |
| Текущая просадка | -43.14% | -4.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PDCO и CAH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDCO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCO и CAH
Дивидендная доходность PDCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности CAH в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCO Patterson Companies, Inc. | 4.98% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% | 1.58% | 1.17% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.68% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PDCO и CAH
Максимальная просадка PDCO за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки CAH в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCO и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDCO и CAH
Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 10.53% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDCO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson Companies, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности