Сравнение PDCO с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDCO или CAH.
Основные характеристики
| PDCO | CAH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.87% | -2.91% |
| Дох-ть за 1 год | -2.56% | 16.57% |
| Дох-ть за 3 года | -7.17% | 23.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 20.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.41% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 21.24% |
| Макс. просадка | -70.34% | -61.69% |
| Current Drawdown | -32.32% | -15.36% |
Фундаментальные показатели
| PDCO | CAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.27B | $24.24B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 12.46 | 44.04 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 0.31 |
| Выручка (12 мес.) | $6.57B | $220.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $6.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $367.02M | $2.78B |
Корреляция
Корреляция между PDCO и CAH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDCO и CAH
С начала года, PDCO показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции PDCO уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -1.41% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDCO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCO и CAH
Дивидендная доходность PDCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CAH в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCO Patterson Companies, Inc. | 4.09% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% | 1.58% | 1.17% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.06% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PDCO и CAH
Максимальная просадка PDCO за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки CAH в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCO и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDCO и CAH
Текущая волатильность для Patterson Companies, Inc. (PDCO) составляет 6.18%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PDCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDCO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson Companies, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности