Сравнение PDCO с HSIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Henry Schein, Inc. (HSIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDCO или HSIC.
Основные характеристики
PDCO | HSIC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.44% | -3.41% |
Дох-ть за 1 год | -0.37% | -4.32% |
Дох-ть за 3 года | -7.04% | -3.23% |
Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 1.90% |
Дох-ть за 10 лет | -1.36% | 4.93% |
Коэф-т Шарпа | 0.00 | -0.23 |
Дневная вол-ть | 33.32% | 21.29% |
Макс. просадка | -70.34% | -78.48% |
Current Drawdown | -32.00% | -20.48% |
Фундаментальные показатели
PDCO | HSIC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.27B | $9.39B |
Прибыль на акцию | $2.03 | $2.97 |
Цена/прибыль | 12.46 | 24.68 |
PEG коэффициент | 2.10 | 1.65 |
Выручка (12 мес.) | $6.57B | $12.45B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $3.83B |
EBITDA (12 мес.) | $367.02M | $929.00M |
Корреляция
Корреляция между PDCO и HSIC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDCO и HSIC
С начала года, PDCO показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у HSIC с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PDCO уступали акциям HSIC по среднегодовой доходности: -1.36% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDCO c HSIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson Companies, Inc. (PDCO) и Henry Schein, Inc. (HSIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCO и HSIC
Дивидендная доходность PDCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как HSIC не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patterson Companies, Inc. | 4.07% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% | 1.58% | 1.17% |
Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDCO и HSIC
Максимальная просадка PDCO за все время составила -70.34%, что меньше максимальной просадки HSIC в -78.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCO и HSIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDCO и HSIC
Текущая волатильность для Patterson Companies, Inc. (PDCO) составляет 6.18%, в то время как у Henry Schein, Inc. (HSIC) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PDCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDCO и HSIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson Companies, Inc. и Henry Schein, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности