- ISIN
- US7033951036
- CUSIP
- 703395103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Distribution
- Дата IPO
- 28 окт. 1992 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $323.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Patterson Companies, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDCO по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29% | 0.61% | 0.32% | 0.29% | 1.52% | ||||||||
| 2024 | 5.88% | -9.28% | 2.07% | -6.94% | -3.46% | -1.91% | 5.74% | -10.93% | -2.89% | -2.60% | 2.28% | 43.60% | 13.06% |
| 2023 | 8.68% | -12.16% | 0.94% | 2.27% | -3.39% | 27.00% | -0.31% | -8.67% | -1.33% | 3.64% | -16.58% | 11.96% | 5.14% |
| 2022 | -1.33% | 4.22% | 8.26% | -4.22% | 2.66% | -4.08% | 3.38% | -10.21% | -13.88% | 9.19% | 9.51% | -1.44% | -1.06% |
| 2021 | 7.76% | -1.96% | 2.87% | 1.40% | 1.24% | -6.61% | 3.32% | -1.57% | -1.63% | 4.56% | 0.67% | -6.74% | 2.33% |
Метрики бенчмарка
Patterson Companies, Inc. has an annualized alpha of 9.29%, beta of 0.75, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.51%) than losses (56.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.29%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 71.51%
- Участие в снижении
- 56.82%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patterson Companies, Inc. (PDCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Patterson Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.02 | $0.94 | $0.86 |
Дивидендный доход | 0.00% | 3.37% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patterson Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Patterson Companies, Inc. показал максимальную просадку в 70.34%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.34%апр. 2020 г. | 4y 7mo | — | 10y 9moавг. 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.45%март 2009 г. | 3y 9mo | 5y 10mo | 9y 7moмай 2005 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -37.24%авг. 1996 г. | 28d | 11mo 18d | 1y 11dиюль 1996 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -34.51%апр. 2003 г. | 5mo 25d | 4mo 4d | 9mo 29dокт. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -33.66%февр. 2000 г. | 4mo 24d | 2mo 24d | 7mo 18dокт. 1999 г. - май 2000 г. |
Показатели просадок
| PDCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Patterson Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Patterson Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDCO
Добавьте Patterson Companies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDCO