Сравнение PDC.TO с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
PDC.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и QQC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 9.06% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -4.69% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -4.69%.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
QQC.TO
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и QQC.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
QQC.TO
Сравнение PDC.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.88 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.35 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.20 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.55 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 4.67 | +14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.88 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и QQC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности QQC.TO в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.41% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и QQC.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и QQC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -31.81% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -13.02% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -9.37% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -8.30% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.31% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.26% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 12.44% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 22.28% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 20.98% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 20.98% | -5.70% |