Сравнение PD.TO с HAL
PD.TO (Precision Drilling Corporation) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — PD.TO in Oil & Gas Drilling, HAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, PD.TO returned 0.04%/yr vs 1.22%/yr for HAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PD.TO и HAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PD.TO торгуется в CAD, в то время как HAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PD.TO показывает доходность 39.44%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 42.11%. За последние 10 лет акции PD.TO уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: 0.04% против 1.22% соответственно.
PD.TO
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 39.44%
- 6 месяцев
- 45.71%
- 1 год
- 117.09%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 0.04%
HAL
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 40.21%
- 1 год
- 104.83%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам PD.TO и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.TO Precision Drilling Corporation | 39.44% | 12.02% | 22.18% | -30.61% | 132.07% | 113.52% | -42.18% | -23.63% | -37.80% | -47.95% |
HAL Halliburton Company | 42.11% | 2.11% | -16.59% | -8.53% | 86.89% | 20.89% | -22.56% | -9.57% | -39.93% | -14.03% |
Correlation
The correlation between PD.TO and HAL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between PD.TO and HAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PD.TO:
CA$1.78B
HAL:
$32.87B
PD.TO:
-CA$1.13
HAL:
$1.82
PD.TO:
0.99
HAL:
1.50
PD.TO:
1.10
HAL:
3.04
PD.TO:
CA$1.87B
HAL:
$22.17B
PD.TO:
CA$628.52M
HAL:
$3.40B
PD.TO:
CA$485.26M
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PD.TO vs. HAL — Ранг доходности на риск
PD.TO
HAL
Сравнение PD.TO c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PD.TO) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PD.TO | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 8.52 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 21.72 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PD.TO | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.86 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PD.TO и HAL
Максимальная просадка PD.TO за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки HAL в -90.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD.TO и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PD.TO | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -90.55% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -12.38% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -53.39% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -53.39% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -90.55% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.31% | -14.12% | -75.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.62% | -31.86% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PD.TO и HAL
Precision Drilling Corporation (PD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что PD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PD.TO | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.08% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 24.24% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 36.84% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.51% | 38.18% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 43.76% | +13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PD.TO и HAL
PD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.74% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
PD.TO Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PD.TO и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PD.TO и HAL
PD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.36M при выручке в 526.05M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
PD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.62M при выручке в 526.05M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.38M при выручке в 526.05M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
PD.TO and HAL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PD.TO и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор