Сравнение PD.TO с POW.TO
PD.TO (Precision Drilling Corporation) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. PD.TO operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, PD.TO returned 0.04%/yr vs 17.36%/yr for POW.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PD.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PD.TO показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции PD.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 0.04% против 17.36% соответственно.
PD.TO
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 39.44%
- 6 месяцев
- 45.71%
- 1 год
- 117.09%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 0.04%
POW.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам PD.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.TO Precision Drilling Corporation | 39.44% | 12.02% | 22.18% | -30.61% | 132.07% | 113.52% | -42.18% | -23.63% | -37.80% | -47.95% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 16.25% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.77% | 44.07% | -20.08% | 12.80% |
Correlation
The correlation between PD.TO and POW.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г. | 0.15 |
The correlation between PD.TO and POW.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PD.TO:
CA$1.78B
POW.TO:
CA$53.61B
PD.TO:
-CA$1.13
POW.TO:
CA$4.29
PD.TO:
0.99
POW.TO:
1.55
PD.TO:
1.10
POW.TO:
3.84
PD.TO:
CA$1.87B
POW.TO:
CA$34.88B
PD.TO:
CA$628.52M
POW.TO:
CA$30.59B
PD.TO:
CA$485.26M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PD.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
PD.TO
POW.TO
Сравнение PD.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PD.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PD.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 4.74 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 14.44 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PD.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 3.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.52 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PD.TO и POW.TO
Максимальная просадка PD.TO за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PD.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -62.40% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -14.33% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -15.10% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -26.09% | -26.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -49.16% | -45.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.31% | 0.00% | -89.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.62% | -11.60% | -54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PD.TO и POW.TO
Precision Drilling Corporation (PD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PD.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 5.91% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 15.26% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 18.56% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.51% | 17.04% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 23.20% | +34.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PD.TO и POW.TO
PD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.TO Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.12% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.99% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PD.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PD.TO и POW.TO
PD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.36M при выручке в 526.05M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
PD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.62M при выручке в 526.05M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
PD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.38M при выручке в 526.05M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
PD.TO and POW.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PD.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор