Сравнение PD.TO с HBM.TO
PD.TO (Precision Drilling Corporation) and HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. PD.TO operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while HBM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, PD.TO returned -1.21%/yr vs 20.34%/yr for HBM.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PD.TO и HBM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PD.TO показывает доходность 31.83%, а HBM.TO немного ниже – 31.13%. За последние 10 лет акции PD.TO уступали акциям HBM.TO по среднегодовой доходности: -1.21% против 20.34% соответственно.
PD.TO
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 37.76%
- 1 год
- 105.25%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- -1.21%
HBM.TO
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 47.77%
- 1 год
- 173.34%
- 3 года*
- 78.46%
- 5 лет*
- 31.37%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам PD.TO и HBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.TO Precision Drilling Corporation | 31.83% | 12.02% | 22.18% | -30.61% | 132.07% | 113.52% | -42.18% | -23.63% | -37.80% | -47.95% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 31.13% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
Correlation
The correlation between PD.TO and HBM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between PD.TO and HBM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PD.TO:
CA$1.68B
HBM.TO:
CA$14.24B
PD.TO:
-CA$1.13
HBM.TO:
CA$1.65
PD.TO:
0.94
HBM.TO:
6.02
PD.TO:
1.04
HBM.TO:
4.03
PD.TO:
CA$1.87B
HBM.TO:
CA$2.36B
PD.TO:
CA$628.52M
HBM.TO:
CA$851.84M
PD.TO:
CA$485.26M
HBM.TO:
CA$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PD.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск
PD.TO
HBM.TO
Сравнение PD.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PD.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PD.TO | HBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.85 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 16.07 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PD.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 3.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PD.TO и HBM.TO
Максимальная просадка PD.TO за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки HBM.TO в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD.TO и HBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PD.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -92.61% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -35.94% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -38.61% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -62.23% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -84.01% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.81% | -18.95% | -63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.19% | -60.52% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 10.83% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PD.TO и HBM.TO
Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PD.TO) составляет 13.73%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) волатильность равна 25.23%. Это указывает на то, что PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PD.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 25.23% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 45.37% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 56.45% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 52.05% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.47% | 55.60% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PD.TO и HBM.TO
PD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
PD.TO Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PD.TO и HBM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PD.TO и HBM.TO
PD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.36M при выручке в 526.05M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
PD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.62M при выручке в 526.05M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
PD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.38M при выручке в 526.05M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
PD.TO and HBM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PD.TO и HBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор