PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с GOOGL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 11.11% против 25.05% соответственно.

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%

GOOGL

1 день
1.51%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
6.80%
С начала года
12.60%
1 год
90.75%
3 года*
43.56%
5 лет*
22.73%
10 лет*
25.05%
Всё время*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		12.60%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between PCTY and GOOGL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.37

The correlation between PCTY and GOOGL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.82B

GOOGL:

$4.26T

EPS

PCTY:

$4.66

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

PCTY:

27.33

GOOGL:

26.85

Коэффициент PEG

PCTY:

0.80

GOOGL:

1.32

Коэффициент P/S

PCTY:

4.08

GOOGL:

10.18

Коэффициент P/B

PCTY:

5.93

GOOGL:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

PCTY vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.99

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
4.13

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.48

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

13.64

-14.64

PCTY vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и GOOGL

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-65.29%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-20.37%

-29.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-29.81%

-28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-44.32%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-44.32%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-12.52%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-13.01%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.82%

6.67%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и GOOGL

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

10.52%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

22.72%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

30.55%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

31.67%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

29.28%

+12.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и GOOGL

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
502.29M
109.90B
(PCTY) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
62.5%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and GOOGL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.62%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор