Сравнение PCT с ACHV
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ACHV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PCT returned -17.39%/yr vs -4.57%/yr for ACHV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и ACHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у ACHV с доходностью 19.92%.
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
ACHV
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 121.56%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- -44.46%
Сравнение доходности по годам PCT и ACHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 19.92% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -3.95% | 6.64% |
Correlation
The correlation between PCT and ACHV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.22B
ACHV:
$611.85M
PCT:
-$1.24
ACHV:
-$0.99
PCT:
$10.90M
ACHV:
$0.00
PCT:
-$112.92M
ACHV:
-$111.00K
PCT:
-$117.00M
ACHV:
-$41.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. ACHV — Ранг доходности на риск
PCT
ACHV
Сравнение PCT c ACHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | ACHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.24 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.42 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и ACHV
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что меньше максимальной просадки ACHV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и ACHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -100.00% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -54.55% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -66.30% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -80.11% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -99.99% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -83.89% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 19.02% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и ACHV
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 23.00% по сравнению с Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 20.39% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 68.54% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 90.81% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 74.40% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 91.50% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и ACHV
Ни PCT, ни ACHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и ACHV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Achieve Life Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and ACHV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to ACHV (20.39%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs ACHV's -100.00%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и ACHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор