Сравнение PCS с BUFP
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PCS is actively managed, while BUFP is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности PCS и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 6.65% |
Correlation
The correlation between PCS and BUFP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PCS
BUFP
Сравнение PCS c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.40 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и BUFP
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -11.98% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.22% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -1.00% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 6.27% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 9.49% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 9.49% | -7.90% |
Сравнение комиссий PCS и BUFP
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и BUFP
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and BUFP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.
PCS has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.01% for BUFP.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для PCS и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор