Сравнение PCOR с INSM
PCOR (Procore Technologies, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. PCOR operates in Software - Application (Technology), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PCOR returned -9.78%/yr vs 30.05%/yr for INSM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -33.23%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.86%.
PCOR
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -33.23%
- 6 месяцев
- -37.39%
- 1 год
- -28.55%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -31.27%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -53.81%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 69.17%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам PCOR и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -33.23% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -9.13% |
INSM Insmed Incorporated | -45.86% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | 3.69% |
Correlation
The correlation between PCOR and INSM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.29 |
The correlation between PCOR and INSM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCOR:
$7.33B
INSM:
$20.30B
PCOR:
-$0.51
INSM:
-$5.71
PCOR:
5.33
INSM:
23.85
PCOR:
6.11
INSM:
28.80
PCOR:
$1.37B
INSM:
$819.56M
PCOR:
$1.09B
INSM:
$668.55M
PCOR:
$3.80M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. INSM — Ранг доходности на риск
PCOR
INSM
Сравнение PCOR c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOR | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.54 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.32 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOR | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.50 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PCOR и INSM
Максимальная просадка PCOR за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -98.65% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -55.43% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -55.43% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -55.43% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -55.43% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -86.11% | +49.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 22.39% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и INSM
Текущая волатильность для Procore Technologies, Inc. (PCOR) составляет 17.53%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что PCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 32.05% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 45.00% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.42% | 59.15% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 72.79% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 78.50% | -29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и INSM
Ни PCOR, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCOR и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Procore Technologies, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCOR и INSM
PCOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
PCOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
PCOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCOR and INSM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (32.05%) compared to PCOR (17.53%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -61.70% vs INSM's -98.65%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор