Сравнение PCOR с INSM
PCOR (Procore Technologies, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. PCOR operates in Software - Application (Technology), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PCOR returned -13.42%/yr vs 32.36%/yr for INSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCOR показывает доходность -36.83%, а INSM немного ниже – -37.76%.
PCOR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -36.83%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.03%
- 6 месяцев
- -32.90%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 73.00%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам PCOR и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -36.83% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -4.80% |
INSM Insmed Incorporated | -37.76% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | 5.83% |
Correlation
The correlation between PCOR and INSM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between PCOR and INSM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCOR:
$6.93B
INSM:
$23.48B
PCOR:
-$0.51
INSM:
-$5.54
PCOR:
5.05
INSM:
28.22
PCOR:
5.78
INSM:
33.11
PCOR:
$1.37B
INSM:
$819.56M
PCOR:
$1.09B
INSM:
$668.55M
PCOR:
$3.80M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. INSM — Ранг доходности на риск
PCOR
INSM
Сравнение PCOR c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.07 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.14 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR и INSM
Максимальная просадка PCOR за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -98.65% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.88% | -56.54% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -56.54% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.85% | -56.54% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -48.76% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -85.95% | +48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 27.99% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и INSM
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 10.97% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 43.25% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 52.48% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 72.84% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.27% | 78.41% | -29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и INSM
Ни PCOR, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCOR и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Procore Technologies, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCOR и INSM
PCOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
PCOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
PCOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCOR and INSM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (13.56%) compared to INSM (10.97%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -63.85% vs INSM's -98.65%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор