PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCB с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCB с CHKP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCB (PCB Bancorp) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. PCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PCB returned 11.19%/yr vs 4.79%/yr for CHKP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCB и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCB Bancorp (PCB) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCB показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.88%. За последние 10 лет акции PCB превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 11.19% против 4.79% соответственно.

PCB

1 день
-2.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.92%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.57%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.19%

CHKP

1 день
-3.13%
1 месяц
16.06%
С начала года
-26.88%
6 месяцев
-29.00%
1 год
-40.98%
3 года*
3.04%
5 лет*
2.49%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCB и CHKP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCB
PCB Bancorp		12.92%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-26.88%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%

Correlation

The correlation between PCB and CHKP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCB:

$341.72M

CHKP:

$14.40B

EPS

PCB:

$2.82

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

PCB:

8.50

CHKP:

13.93

Коэффициент PEG

PCB:

3.12

CHKP:

1.07

Коэффициент P/S

PCB:

1.64

CHKP:

5.35

Коэффициент P/B

PCB:

1.04

CHKP:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

PCB:

$208.73M

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCB:

$86.42M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

PCB:

$43.83M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCB Bancorp

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с FMBHPCB с CFBKPCB с LKFNPCB с GSBCPCB с COST
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

PCB vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCB c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCB Bancorp (PCB) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-1.08

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.39

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.79

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

-1.58

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCB vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCB на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCB и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-1.08

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PCB и CHKP

Максимальная просадка PCB за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCB и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-89.31%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-51.83%

+40.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-51.83%

+28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-51.83%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.93%

-51.83%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-41.89%

+38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-41.58%

+23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

25.99%

-20.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PCB и CHKP

Текущая волатильность для PCB Bancorp (PCB) составляет 6.14%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.61%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

32.43%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

37.93%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

27.59%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

26.04%

+7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCB и CHKP

Дивидендная доходность PCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCB
PCB Bancorp		3.50%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCB и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PCB Bancorp и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
48.83M
668.40M
(PCB) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCB и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PCB Bancorp и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
85.0%
Активы портфеля
PCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

PCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 10.65M при выручке в 48.83M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

PCB and CHKP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHKP has higher volatility (9.61%) compared to PCB (6.14%). In terms of maximum drawdown, PCB dropped -60.93% vs CHKP's -89.31%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCB и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор